Feliz Año Nuevo!!
Para este año 2017, vamos a ir viendo a inicios de cada mes una acción candidata sobre la que podremos generar estrategias con opciones, o directamente formar el spread con la acción.
El objetivo es que sirva de idea al lector para que pruebe y practique por su cuenta.
Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.
Para enero, vamos a comenzar con NVIDIA Corp, de ticker NVDA.
NVDA se encuentra en plena tendencia alcista, por encima de su EMA50, aunque ahora mismo está perdiendo algo de momentum.
Si el mercado lateraliza durante este mes, podríamos ver un asentamiento del precio sobre niveles de soporte (zona de 90-95).
Todo lo que sea por encima de $90, nos sitúa en un escenario Lateral-Alcista.
Si analizamos su entorno de volatilidad, observamos que su volatilidad implícita está alta, en comparación con su máximo de 52 semanas, y ligeramente por encima en comparación con la volatilidad histórica de la acción.
Considerando precio y volatilidad, podríamos buscar estrategias que trabajen un escenario lateral-alcista y un entorno de volatilidad neutral o de caída.
Si queremos trabajar directamente con acciones, una Covered Call ITM sería una buena candidata, con punto de ajuste en el nivel de 90 (sería lo mismo que hacer una Short Put OTM).
Si queremos enfocarnos en spreads de opciones, una Iron Condor (por ejemplo FEB 150/160 Bear Call + FEB 65/75 Bull Put) sería también una posible alternativa (obviamente más especulativa).
En ambas estrategias nos aprovechamos del paso del tiempo y trabajarán bien en un entorno lateral-alcista, incluso ligeramente bajista.
Si tienes alguna otra idea o propuesta, puedes utilizar la zona de comentarios y lo hablamos.
Que tengas un buen resto de semana!!
SharkOpciones
