El próximo miércoles 13 de septiembre, a las 20.00H, celebraremos el Webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.
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Lecturas sobre psicología y emociones en el trading hay para aburrir.
No digo que no sea necesario aprender de las experiencias de otros que ya hayan pasado por los inicios de la actividad del trading, pero creo que se sobrepondera su importancia.
Si tienes un draw down del 50%, claro que necesitarás la psicología, un psicólogo y unas vacaciones para ordenar tus ideas.
Lo verdaderamente importante es no llegar a situaciones que te lleven a operar con emociones.
En mi caso, prefiero sustituir “las emociones en el trading” por números de control de riesgo.
El control del riesgo te ayuda a casi olvidarte de la psicología en el trading.
Si el riesgo es posibilidad de tener pérdidas permanentes, se necesita introducir dos datos:
Probabilidad de pérdida.
Cuantificar esa périda.
Con esos dos números, la emoción que se siente al operar se reduce más que con 100 años de psicología del trading.
Te invitamos a que leas nuestro último artículo publicado en el número 06 de Junio 2017 de la revista TRADERS’ by Rankia. En el artículo exponemos las 3 claves para gestionar el riesgo en el swing trading con opciones. Puedes leer el artículo completo en el siguiente link: La Gestión del Riesgo en el Swing … Leer más
Si tengo que elegir entre controlar el riesgo o maximizar la rentabilidad lo tengo muy claro.
No conozco a nadie que haya maximizado la rentabilidad y que conserve la cuenta.
Si tu intención es tomarte la inversión o el trading de una forma seria es igual lo que pienses ahora mismo, pues los resultados te irán llevando a la única solución posible: controlar el riesgo de tus posiciones.
En una actividad de largo plazo te encontrarás todas las situaciones que se han dado en el pasado.
Mercados bajistas de varios meses, incrementos de volatilidad de precio, incrementos de volatilidad implícita, etc… y además situaciones nuevas.
Por ejemplo, el año 2016 se caracterizó para el operador de opciones en dos situaciones claves: BREXIT y TRUMP.
En estos dos eventos te jugaste la rentabilidad de todo el año.
Para controlar el riesgo, y si operas por técnico/estadística, a veces vemos indicadores mágicos (sobreoptimizados) que creemos que nos darán una gran ventaja y eso al final no sucede.
Si un indicador falla muy poco en el pasado, desconfía. Lo he visto mil veces.
Prefiero indicadores (no me refiero a técnicos) que fallen de vez en cuando, eso significa que pueden servir para el futuro y que no están optimizados.
El trader que cree fielmente en el último indicador que ha caído en sus manos suele ser el mismo que deja de utilizarlo simplemente porque ha fallado en su última operación.
Por cierto, que si inviertes por fundamentales, tampoco estarás libre de la sobreoptimización ya que puedes hacer también mil combinaciones de datos.
Y si haces cualquier “asset allocation” sucede exactamente lo mismo, las estadísticas de este año para estos sistemas van desde un mísero 0% hasta un 15%.
Para evitar una mala experiencia en tus inicios como trader, lo más importante es controlar las pérdidas.
El principal error es no saber lo que estás haciendo y todo el tiempo que dediques a este control de pérdidas es tiempo ganado ya que si no lo haces así, la consecuencia es que irás saltando de sistema a sistema una y otra vez, o dedicarás muchas horas a buscar santos griales que no existen o a pequeñas mejoras que no resolverán los enormes drawdowns que te van dejando los sistemas que vas probando. Pero de esto ya hemos hablado hace unas semanas.
Hoy quiero mostrar lo que se puede encontrar en el siguiente escalón, una vez que las pérdidas están controladas y que has encontrado un sistema que se te adapta a ti en tiempo de dedicación, nivel de riesgo y capital.
A mí me encantaría ser day-trader y operar las aperturas del mercado europeo, la apertura del mercado americano y algún evento que pueda aportar cierta volatilidad, pero simplemente no se me adapta.
El siguiente nivel es focalizarse en las operaciones ganadoras. O cuánto puede dar un sistema en condiciones favorables.
Me ha llegado una pregunta muy interesante y que me gustaría compartir en este post.
De forma genérica, la pregunta era si la operativa con opciones que se aplica a una cuenta pequeña de, por ejemplo $10.000, es escalable para una cuenta de 1 millón.
La respuesta es que Sí, aunque hay ciertos matices a tener en cuenta.
Hace unos días recibí una pregunta muy interesante en uno de los videos de nuestro canal de youtube.
El video en cuestión es “Ajustes con Opciones. El fin de los Stop Loss”, que puedes ver al final de este post.
Y la pregunta era sobre qué posibilidades de ajustes existen para la estrategia short straddle.
La Short Straddle
La short straddle es un spread que consiste en la venta de opciones calls y puts, en la misma expiración y mismo strike.
Son ventas de opciones desnudas, sin coberturas, y es algo que no recomiendo para la gente que se está iniciando (que no sé si es el caso del amigo que nos pregunta. Hablo en general para los lectores).
Aunque tiene cosas muy positivas, como el alto theta, es una estrategia muy sensible a los incrementos de volatilidad (es vega negativo) y a los movimientos fuertes (tiene un gamma negativo alto).
Además, consume mucho margen y éste no es fijo, por lo que el bróker puede cambiarte los requerimientos de margen en cualquier momento, lo cual no es bueno.
Bien gestionada, y sobre todo cuidando mucho del riesgo en épocas volátiles, es una operativa muy atractiva, aunque ya vimos en el blog que las Iron Condors Direccionales tenían una relacion riesgo/retorno mucho mejor (en ese caso fue comparando con short strangles).
Este es el gráfico de riesgo de la Short Straddle. Riesgo ilimitado…
(Artículo publicado por Swingtrader)
Ya hace un tiempo que analizamos como influían los días muy alcistas en la inversión a largo plazo.
Perderse estos días es perder gran parte de la rentabilidad de la bolsa en el largo plazo.
Este tipo de análisis sobre días alcistas son menos habituales, por el contrario, los días muy bajistas siempre se han estudiado mucho más.
El miedo a perder hace que se dediquen más esfuerzos a evitar este tipo de sesiones en las que tu cuenta puede perder parte de su capital.
Hay dos indicadores muy sencillos que quizás sean los más utilizados como filtros de riesgo.
Son simples medias móviles de un periodo determinado que se utilizan como señales para estar fuera del mercado o limitar riesgos.
En el mundo del deporte, generalmente los mejores atletas son aquellos que pueden soportar más dolor. Aquellos que mejor toleran el dolor al esfuerzo físico.
Mediante entrenamiento constante, saliendo de la zona de confort y sufriendo, los atletas son capaces de subir la línea de tolerancia al dolor, tal y como muestra el estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv, donde comprobaron que un grupo de triatletas eran capaces de soportar más dolor que un grupo de personas que, aún siendo deportistas, no entrenaban para competir.
La tolerancia al dolor se puede entrenar, por lo que ese umbral del dolor lo podemos aumentar y, por ende, convertirnos en mejores atletas.
Hace más de dos años elaboramos nuestro Curso Gratuito “Bienvenido al Mundo de las Opciones”.
Un curso que en muchos otros sitios cobrarían por él, pero que nosotros, en línea con un objetivo de expandir el conocimiento sobre opciones en lengua castellana, decidimos darlo gratuitamente.
Muchos de vosotros nos habéis escrito y felicitado, y os agradecemos el gesto.
El objetivo del curso es que el alumno acceda de forma segura a un mundo nuevo y desconocido. Y que después, elija si quiere profundizar o simplemente darse la vuelta.
Este curso es mucho mejor que operar a ciegas con opciones, sin conocimiento, y finalmente perder dinero, patrón muy común en los que se inician.
Por ello, si estás pensando en iniciarte en opciones, antes de hacerlo, te recomiendo que veas el curso.
No te arrepentirás.
Bienvenido al Mundo de las Opciones!!
El curso está formado por 12 videos y 12 lecciones teóricas.
En los siguientes links puedes encontrar las 12 lecciones teóricas. Para acceder a los videos prácticos, es necesario registrarse en SharkOpciones a través del siguiente link:
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