Trading con Opciones. La Acción del Mes: TSLA

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Abril.

El mes pasado vimos la propuesta para Marzo: NTES

NETEASE INC (NTES) tuvo un mes de marzo bajista, con una pérdida mensual del -6.9%

Parece un retroceso grande, pero NTES es una acción muy volátil y el movimiento que hizo fue simplemente el de una corrección sobre su EMA50.

En el post explicaba que un posible movimiento en el corto plazo era la búsqueda de apoyo en el nivel de $270, para posteriormente buscar un objetivo en los $330 (patrón “Cup and Handle”).

De hecho, ahora mismo sería un buen momento de entrada para el medio plazo (precio actual en 277.22)

Sin embargo, el objetivo era generar un ingreso durante el mes con spreads de opciones y para ello, proponíamos una Call Calendar JUN/APR 300, con su punto de empate inferior en los $282 puntos

No gestioné personalmente esa posición, pero habría sido necesario hacer algún ajuste bajista durante el retroceso, y habría sido una estrategia sencilla de sacar en positivo.

Para Abril, voy a proponer Tesla (TSLA).

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Spread de opciones: Una Iron Condor para mayo

(Artículo publicado por Swing Trader)

Parece que la subida del SP500 ha perdido fuerza.

El máximo tras máximo parece que se ha acabado, al menos de momento.

Y es normal pues estábamos en una clara extensión de corto plazo.  No quiere decir que comencemos a bajar, pero no descarto que podamos tener un ligero recorte en el precio.

En el momento en el que estoy escribiendo esta entrada el SP500 está recortando sobre el -1%.

Voy a plantear alguna estrategia para el mes de mayo.

Cuando planteas una estrategia con opciones, siempre tienes que analizar las variables de tiempo, precio y volatilidad.

Estas tres variables son las que definen las primas y su buena gestión nos permite obtener rendimientos.

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Trading con Opciones. La Acción del Mes: NTES

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Marzo.

El mes pasado vimos la propuesta para Febrero: WDC.

Western Digital (WDC) ha hecho en el mes un movimiento lateral, apoyándose sobre su EMA50, y cerrando febrero con un -3.57%.

Sin embargo, las posiciones con spreads que veíamos como ejemplo en el post, a pesar de un mes bajista, han trabajado bastante bien.

Por ejemplo, la Covered Call estaría casi en punto de empate, y si el precio se mantiene de aquí hasta la expiración de marzo por encima de los $76, la estrategia saldrá en beneficio.

La Bull Put 70/65 en cambio está con beneficio; en concreto con un 4.6% de retorno sobre riesgo y con posibilidad de llevarla a expiración para obtener la máxima prima (+8.45% sobre riesgo).

Este sería el gráfico de riesgo actual de la estrategia:

 

Dentro del Campus del Programa Spread Trader, durante este mes, hemos seguido una Iron Condor en WDC.

Después de varios ajustes, la posición tiene actualmente un +4.70% ROR brutos, también con posibilidad de seguir trabajándola un par de semanas más.

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Spreads de Opciones: Una calendar para marzo

(Artículo publicado por Swing Trader)

Arranque de año por todo lo alto en la bolsa americana. Máximo tras máximo. ¿Quién lo diría?

Tras las elecciones todos esperaban que perdiéramos un 15%, y todo se quedó en un 5% durante la noche electoral.

Una vez más, el mercado hizo todo lo contrario de lo que se esperaba. No solo no perdió un 15% sino que lo ha ganado.

Lo que sí parece, es que hay cierta extensión, y aunque acertar un techo es casi misión imposible, sí que se puede plantear alguna estrategia con opciones.

No voy a acertar el techo exacto pero tampoco lo necesito.

Cuando buscas una estrategia con opciones, la clave es analizar las variables de tiempo, precio y volatilidad.

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Trading con Opciones. La Acción del Mes: WDC

Este es el segundo post con propuestas de acciones para operar el mes en curso.

El mes pasado pudimos ver la propuesta de Nvida (NVDA), en la que veíamos dos posibles ideas, una más volátil que la otra.

Ambas han cerrado el mes en positivo, sin necesidad de ajustes ni cierres: +5.49% para la Covered Call y +10.09% de ROR para la Iron Condor.

Antes de ver la acción candidata para este mes, quiero recordarte que el próximo Miércoles 8 de Febrero, a las 20.00h, hacemos un webinar de Generación de Ingresos con Opciones.

Puedes apuntarte a través del siguiente link:

Webinar – Generación de Ingresos con Opciones

 

Ahora sí, vamos con la acción…

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Estrategia de Opciones para Earnings (Parte II – video)

El pasado mes de Octubre vimos aquí un video de cómo operar “earnings” con estrategias de opciones. En este post quiero compartir la segunda parte que hemos publicado en Hispatrading, en la que exponemos cómo operar la caída de volatilidad que se produce después del informe de beneficios. El video es un resumen de dicho … Leer más

Trading con Opciones. La Estrategia del Mes: NVDA

Feliz Año Nuevo!!

Para este año 2017, vamos a ir viendo a inicios de cada mes una acción candidata sobre la que podremos generar estrategias con opciones, o directamente formar el spread con la acción.

El objetivo es que sirva de idea al lector para que pruebe y practique por su cuenta.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Para enero, vamos a comenzar con NVIDIA Corp, de ticker NVDA.

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Estrategia de Opciones sobre Bonos (TLT)

En el post de hoy vamos a plantear una estrategia sobre TLT, ETF que replica un índice de bonos americanos a más de 20 años.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

Si observamos su gráfico de precio, vemos que el precio lleva una caída de casi el -20% desde sus máximos en julio, probablemente descontando la próxima subida de tipos de interés.

A nivel técnico, el precio se encuentra en zona de soporte y ha comenzado a ganar algo de “momentum” en los últimos días, por lo que es muy probable que estemos viendo la formación de un suelo en el corto plazo.

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Mis estrategias de trading para Noviembre…dos semanas después.

(Artículo publicado por SwingTrader)

 

Tal cómo comentaba el otro día, lo habitual es tener un mes fácil.

No quiero decir que sea fácil obtener beneficios, más bien todo lo contrario.

Obtener beneficios un mes con estrategias de alta probabilidad de acierto es fácil, controlar las pérdidas de los meses complicados ya no es tan fácil, y acercarse a conseguir rendimientos positivos un mes y otro, es muy muy difícil.

Pero puestos a elegir, mejor intentarlo con estrategias que de inicio ya tienes más de un 70% de que salgan bien.

En las últimas sesiones (dos semanas), desde el post anterior,  el SPX sólo ha perdido un 1%, y la volatilidad se ha mantenido. Con muy poco movimiento de precio y una volatilidad mantenida, el efecto en las estrategias abiertas ha sido el siguiente:

Para noviembre tengo abierta la Trend Iron Condor Nov 2016/ 1950 1975 2275 2300.

He realizado varios ajustes, la mayoría de ellos para conseguir más crédito y por tanto la estrategia tiene más posibilidades de alcanzar el objetivo de beneficio.

El mercado ahora tiene algo de riesgo y he bajado la exposición.

La estrategia está en positivo pero no es demasiado relevante.

De momento hay que esperar y gestionar riesgos.

El 3% en cuenta que presenta ahora mismo esta estrategia se puede evaporar o quedar muy reducido si el SP500 se complica.

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