5. Estrategias archivos - Página 3 de 6

Venta de Opciones #6 SPX

5 julio, 2016 por SharkOpciones

Vamos con la sexta operación del experimento I+D. Antes de nada, recordarte que hace unos días hicimos un webinar sobre Generación de Ingresos con Opciones, donde abrimos el proceso de matriculación para la siguiente edición. Puedes ver la grabación aquí. Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links: Estrategia #1 SPX Estrategia #2 SPX … Leer más

Venta de Opciones #5 SPX

9 junio, 2016 por SharkOpciones

Vamos con la quinta operación del experimento I+D.

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Para la estrategia nº 5, vamos a realizar la venta de una Opción Put, en concreto ejecutada durante el día Lunes 06.

Una definición de trading

26 mayo, 2016 por SharkOpciones

(Artículo publicado por Swing Trader)

Hace casi cinco años escribía el siguiente párrafo refiriéndome al trading y a la inversión:

“Cuando se comienza a operar únicamente se busca ganar. Cuando se pierde se comienza a analizar. Cuando se analiza se busca una pequeña ventaja teórica que te permita sobrevivir en los mercados. El paso de esa ventaja teórica a una ventaja en mercado real puede llegar a ser doloroso y decepcionante. Esa pequeña ventaja rara vez se mantendrá en el tiempo y, por tanto, el diseño y la observación de ciertos indicadores que nos muestren su deterioro serán fundamentales para realizar pequeñas modificaciones en nuestra operativa.”

La verdad que tras cinco años no cambiaría absolutamente nada, aunque creo que pondría en mayúsculas las “modificaciones” necesarias en los sistemas. Afortunadamente a día de hoy, hay ventajas que siguen perdurando, y la más evidente es tener estrategias con theta positiva que no es lo mismo que ser vendedor de opciones. Curioso que el paso del tiempo que nos da la theta positiva también ayude a la inversión a largo plazo en bolsa.

La ventaja de ver el mercado en gris

12 mayo, 2016 por SharkOpciones

(Artículo publicado por Swing Trader)

Ayer me escribía un compañero sobre cómo es posible que dos estrategias, una alcista y otra bajista, estén en beneficios las dos al mismo tiempo.

En cualquier otra operativa, no hay respuesta para esa pregunta, pero en estrategias con opciones no es una respuesta complicada. Estamos acostumbrados a que el mercado sea alcista o bajista. Que sea otra cosa diferente a alcista o bajista no es noticia. La operativa con spreads de opciones te permite ver un mercado ni blanco ni negro, te permiten verlo de color gris.

Venta de Opciones #4 SPX

5 mayo, 2016 por SharkOpciones

Vamos con la cuarta operación del experimento I+D.

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX (aún abierta)

Para la estrategia nº 4, repetimos con una SHORT STRANGLE, que se trata de una venta desnuda de una Opcion Call y una Opción Put, y que abrí ayer Lunes 02

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

Alerian MLP Infrastructure Index (AMZI)

22 abril, 2016 por SharkOpciones

El índice de Infraestructura Alerian MLP es un índice constituido por empresas de infraestructura energética involucradas principalmente en el transporte, almacenaje y procesamiento de materias primas energéticas, como el gas o el crudo.

Ajustes con Opciones en Call Diagonal Spread

10 abril, 2016 por SharkOpciones

En este video os mostramos un ejemplo de la importancia que tienen los ajustes en la gestión de riesgo en el trading con opciones.

Un ejemplo práctico y muy didáctico sobre una Call Diagonal.

Esperamos que os guste y os sirva.

Buen fin de semana!!

SharkOpciones

Venta de Opciones #3 SPX

6 abril, 2016 por SharkOpciones

Vamos con la tercera operación del experimento I+D. Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links: Estrategia #1 SPX Estrategia #2 SPX Para la estrategia nº 3, vamos a proceder con una SHORT STRANGLE, que se trata de una venta desnuda de una Opcion Call y una Opción Put. MUY IMPORTANTE: estas operaciones son … Leer más

Estrategia de Opciones Doble Theta

2 abril, 2016 por SharkOpciones

En este video hablamos sobre uno de los artículos que escribimos hace tiempo en la revista Hispatrading.

En el artículo se analiza la ventaja de combinar estrategias en un portfolio de Generación de Ingresos con Opciones, lo que nosotros denominamos “Doble Theta”.

Esperamos que os guste.

Buen fin de semana!!

SharkOpciones

Operativa con opciones y el Banco Central

17 marzo, 2016 por SharkOpciones

(Artículo publicado por Swing Trader)

Lo más importante de la semana pasada fue que el BCE quemó todas sus naves. Una sobreactuación para algunos que pretende reactivar la economía europea. Compra de bonos corporativos de empresas de primera división, y sobre todo, y por primera vez el que presta paga por prestar dinero. Y si hablamos del ahorro (los depósitos) pues te van a dar menos que nada. Esta misma semana, el miércoles, en USA tenemos comunicado de la FOMC y posiblemente tengamos cierta volatilidad, pero no espero un vencimiento demasiado movido. Las semanas de expiración, como en la que nos encotramos, suelen ser más volátilies de lo habitual.

No hay nada peor para la operativa a corto plazo que el seguimiento de noticias. Además poner la probabilidad de tu parte en estas noticias lo veo complicado. La operativa de spreads de opciones tiene la ventaja que no necesitamos acertar el movimiento del precio para obtener rendimiento. Por supuesto que no vas a tener la certeza absoluta, pero no se trata de certezas, se trata de probabilidad, y de variaciones de probabilidad a medida que el precio cambia, la volatilidad varía, y el tiempo va pasando.